Valiutų apsikeitimo sandoris (angl. „Swap“)

Kas yra valiutų apsikeitimo sandoris?

Valiutų apsikeitimas yra tam tikros valiutos pirkimo / pardavimo sandoris atsiskaitymo dieną, pagal valiutos keitimo kursą sandorio sudarymo dieną, su įpareigojimu vėliau tą sumą perparduoti / atpirkti kitą atsiskaitymo dieną, pagal valiutos kursą sandorio dieną.

Koks valiutų apsikeitimo sandorių tikslas?

Apsikeitimo sandoriai leidžia naudotis valiuta, kurios reikia nustatytam laikotarpiui, tuo pat metu pateikus užstatą kita valiuta.

Kaip nustatomas valiutų apsikeitimo sandorio kursas?

Valiutų apsikeitimo kursas nustatomas, pagal sandorio neatidėliotino valiutos keitimo kursą (rinkos valiutos kursas valiutų apsikeitimo sandorio metu) ir išankstinio valiutos keitimo kursą.

Ko reikia norint sudaryti valiutų apsikeitimo sandorį?

Norint sudaryti valiutos apsikeitimo sandorį:

  • Turėti einamąją sąskaitą „Citadele“ banke arba tapti klientu.
  • Susipažinti su investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras reglamentuojančiais dokumentais (MiFID), įskaitant Pavedimų vykdymo politiką.
  • Sudaryti sutartį dėl „Swap“ ir „Forward“ valiutos keitimo sandorių.
  • Užpildyti tinkamumo vykdyti sandorius su sudėtingomis finansinėmis priemonėmis įvertinimo testą.
  • Pateikti bankui finansinį užstatą.

Valiutų apsikeitimo sandoriai yra sudėtingi ir nėra tinkami visiems klientams.

Valiutų apsikeitimo sandorio pavyzdys

Valiutų kursai
Valiutų keitimo skaičiuoklė
Įkainiai