Valiutų apsikeitimo sandoris (angl. „Swap“)

Kas yra valiutų apsikeitimo sandoris?

Valiutų apsikeitimas yra tam tikros valiutos pirkimo / pardavimo sandoris atsiskaitymo dieną, pagal valiutos keitimo kursą sandorio sudarymo dieną, su įpareigojimu vėliau tą sumą perparduoti / atpirkti kitą atsiskaitymo dieną, pagal valiutos kursą sandorio dieną.

Koks valiutų apsikeitimo sandorių tikslas?

Apsikeitimo sandoriai leidžia naudotis valiuta, kurios reikia nustatytam laikotarpiui, tuo pat metu pateikus užstatą kita valiuta.

Kaip nustatomas valiutų apsikeitimo sandorio kursas?

Valiutų apsikeitimo kursas nustatomas, pagal sandorio neatidėliotino valiutos keitimo kursą (rinkos valiutos kursas valiutų apsikeitimo sandorio metu) ir išankstinio valiutos keitimo kursą.

Ko reikia norint sudaryti valiutų apsikeitimo sandorį?

Norint sudaryti valiutos apsikeitimo sandorį:

  • Turėti einamąją sąskaitą „Citadele“ banke arba tapti klientu.
  • Susipažinti su investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras reglamentuojančiais dokumentais (MiFID), įskaitant Pavedimų vykdymo politiką.
  • Sudaryti sutartį dėl „Swap“ ir „Forward“ valiutos keitimo sandorių.
  • Užpildyti tinkamumo vykdyti sandorius su sudėtingomis finansinėmis priemonėmis įvertinimo testą.
  • Pateikti bankui finansinį užstatą.

Valiutų apsikeitimo sandoriai yra sudėtingi ir nėra tinkami visiems klientams.

Valiutų apsikeitimo sandorio pavyzdys

Valiutų kursai
Valiutų keitimo skaičiuoklė
Įkainiai

Pranešimas apie naudojamus slapukus

Mūsų interneto svetainėse naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami užtikrinti patogesnį naudojimąsi interneto svetaine ir interneto paslaugomis bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas, atsižvelgę į jūsų naudojimosi interneto svetaine įpročius. Sutikti su slapukų naudojimu galite paspaudę mygtuką „Sutikti“. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti arba pakoreguoti naudodamiesi šia nuoroda: Slapukų nuostatos. Daugiau informacijos: Slapukų naudojimo sąlygos.

Žiūrėti pilnu dydžiu