Valiutos keitimo išankstinis sandoris (angl. „Forward“)

Kas yra valiutos keitimo išankstinis sandoris?

Tai sandoris, pagal kurį sandorio šalys susitaria ateityje pirkti arba parduoti valiutą už sandorio sudarymo dieną sutartą kainą.

Koks valiutos keitimo išankstinių sandorių tikslas?

Sandoriai sudaromi siekiant sumažinti valiutos riziką, kuri gali kilti, dėl nepalankių valiutų kursų svyravimų. Valiutos keitimo išankstiniai sandoriai leidžia klientui tiksliau planuoti būsimus pinigų srautus.

Kaip nustatomas valiutos keitimo išankstinio sandorio kursas?

Išankstinio sandorio valiutos kursas nustatomas remiantis dabartinio valiutos keitimo kurso ir palūkanų normos skirtumu tarp įsigytos ir parduotos valiutos.

Ko reikia norint sudaryti valiutos keitimo išankstinį sandorį?

  • Norint sudaryti valiutos išankstinį sandorį:Turėti einamąją sąskaitą „Citadele“ banke arpa tapti klientu
  • Susipažinti su investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras reglamentuojančiais dokumentais (MiFID) , įskaitant Pavedimų vykdymo politiką .
  • Sudaryti sutartį dėl „Swap“ ir „Forward“ valiutos keitimo sandorių.
  • Užpildyti tinkamumo vykdyti sandorius su sudėtingomis finansinėmis priemonėmis įvertinimo testą.
  • Pateikti bankui finansinį užstatą.


Valiutos keitimo išankstiniai sandoriai yra sudėtingi ir nėra tinkami visiems klientams.

Valiutos keitimo išankstinio sandorio pavyzdys

Valiutų kursai 
Valiutų keitimo skaičiuoklė 
Įkainiai